2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 93.53 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 645450568.2元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24附息国债11 | 9.49% | ||||
| 24农发11 | 5.52% | ||||
| 23苏科技城MTN007 | 3.76% | ||||
| 23洛阳弘义MTN001 | 3.75% | ||||
| 23南京银行01 | 3.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 66.88% |
| 国家债券 | 9.49% |
| 其中：政策性金融债 | 5.52% |
| 企业短期融资券 | 5.51% |
| 企业债券 | 3.66% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 85.75 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 937868614.88元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23天恒置业MTN002 | 6.29% | ||||
| 23绍兴金控MTN001 | 6.23% | ||||
| 24农发11 | 6.00% | ||||
| 23三明交发MTN001 | 4.59% | ||||
| 22南岸城建MTN001 | 4.55% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 85.70% |
| 国家债券 | 6.29% |
| 其中：政策性金融债 | 6.00% |
| 企业债券 | 4.51% |
| 企业短期融资券 | 4.48% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.23 % |
| 其他资产 | 0.09 % |
| 基金总资产 | 2516685132.75元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发01 | 3.12% | ||||
| 24农发11 | 3.11% | ||||
| 24北京农商行债01 | 3.10% | ||||
| 24广州银行小微债01 | 3.09% | ||||
| 24贵州银行三农债 | 2.63% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 85.41% |
| 企业债券 | 15.87% |
| 其中：政策性金融债 | 6.23% |
| 企业短期融资券 | 3.11% |
